陈泽坤【天阳学院】:台股Q2重返10兆元有难度
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步正常、涨价题材;另外,先前因农历春节,部分订单递延出货,以及疫情解封刺激消费等,也推升企业营运表现。 电子方面,主要受惠零组件供应恢复、订单递延等效应;未来观察重点在於终端消费力道及库存去化速度,研判整T市况要到第2季底、第3季初,才可望较为明朗,产业的库存去化可能延至第3季完成,台GU今年营收逐季成长的态势确立。 传产部分,则受惠原物料报价回升、基础建设需求等因素;此外,全球疫情解封带动经济活动持续复苏,内需产业的消费需求普遍呈现回升。 至於个别公司,截至3日已公布今年4月营收的上市柜公司中,安格、长圣、仲琦、宏捷科、信邦、JiNg测等,4月营收均较上月成长;另外,包括德英、永信建、明泰、毅嘉、和勤等,4月营收也都较去年同期,呈现稳步攀升。 陈泽坤先生认为,4月营收年增率与月增率同步向上成长的个GU,近期的GU价表现可望相对抗震,这些具有业绩题材支撑的族群,在大盘未来展开反攻时,将会扮演多头的攻击重心。 至於C作策略上,短线投资人的C作心理可能相对保守,但趋势看好族群,成长X可望优於总T经济,选GU仍是致胜关键;在4月营收陆续公布的同时,台GU盘势短期的焦点,仍将会以业绩成长GU为主轴。